CASHFLOW MANAGER. SU SOLUCIÓN DE TESORERÍA AVANZADA
Solución de tesorería avanzada totalmente modular que permite integrar toda la operativa bancaria de cualquier empresa, mejorando la productividad del departamento financiero, recortando enormemente los procesos manuales
TESORERÍA AVANZADA
En la actual situación económica, todas las empresas, y muy especialmente aquellas con debilidades financieras y de garantías, deben vigilar muy de cerca la gestión del corto plazo. Obtener una posición futura de tesorería con ciertas garantías es una tarea que exige un gran esfuerzo y mucha fe.
CBI, través de los módulos de la solución CASHFLOW Manager, le permite obtener fielmente y en el momento oportuno su posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.
MÓDULO CUADRO DE MANDO
En un entorno económico donde la movilidad es cada día más importante, estar conectado a sus indicadores de posición y negocio bancario, control de previsiones y costes financieros es fundamental.
Desde su portátil, tablet o su móvil tendrá acceso a toda la información necesaria directamente. Negocie con los bancos con información en tiempo real, viaje sin temor o cójase sus merecidas vacaciones sin tener que estar pendiente de la información que se va produciendo en su empresa o grupo de empresas.
MÓDULO GESTIÓN DE EXTRACTOS
Extractos es un módulo que le informa de las conexione efectuadas, le evita integraciones erróneas por ficheros duplicados y/o no enviados. Le traduce cualquier formato de fichero, normalizado o no y convierte los códigos propios de cada banco en un código común legible para el departamento financiero. Extractos le proporciona nada más llegar cada día a su puesto de trabajo la posición de sus cuentas, bancos y sociedades, en fecha operación y valor y no sólo de saldos sino de sus disponibles.
Analiza su negocio bancario mejorando sus posibilidades de negociación, sin olvidarse del control de las liquidaciones de cuentas y el control de las operaciones intragrupo.
MÓDULO CONTABILIZACIÓN BANCARIA
Con este módulo CBI le va a evitar los trabajos manuales de contabilización de sus operaciones. Todos los gastos, comisiones, barridos, liquidaciones, domiciliados, remesas, ingresos de tiendas por caja o datafono… serán contabilizados en su ERP, independientemente de cuál sea.
Cuente con todos los controles necesarios para asegurar ausencia de errores incluyendo los asientos analíticos en tantas dimensiones como maneje su empresa.
MÓDULO FLOAT MANAGER
No solo contabilizamos asientos directos si no que le actualizamos las carteras de clientes y proveedores al momento de recibir los cobros o verificar los pagos de forma automática. Trabaje con la situación real de sus cuentas a pagar y/o a cobrar sin demoras o errores.
Conozca los costes financieros derivados de sus condiciones comerciales o de los retrasos en el cobro de sus clientes. ¡Tome decisiones sobre datos reales!
MÓDULO FLOAT ECOMMERCE
Float e-Commerce es una extensión del módulo Float Manager que permite a los departamentos financieros de empresas con venta online, controlar las transacciones una a una de cobros por tarjetas de crédito, Paypal multidivisa y multiplataforma.
Inicie los procesos de producción y/o envío tras la confirmación del cobro. Controle la liquidación de comisiones y gastos de cada herramienta de cobro, y automatice su cierre y contabilización.
MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA
Reducimos enormemente el tiempo dedicado a la conciliación de su contabilidad con sus cuentas bancarias.
Automatizamos sus procesos de conciliación con sistemas de búsqueda avanzada multiapunte. Justificamos los saldos conciliados y guardamos un histórico de auditoria.
MÓDULO TESORERÍA
El módulo de tesorería le permite confeccionar su informe de cash flow a partir de la información contenida en sus sistemas contables y/o CRM y mantener distintos escenarios. Le permite calcular el presupuesto de tesorería a partir del presupuesto económico y corregir diferencias según se produzcan.
Con CASHFLOW Manager podrá controlar las liquidaciones de sus bancos y mantener los saldos óptimos en sus cuentas para una mejor liquidación de intereses.
MÓDULO INVERSIÓN/FINANCIACIÓN
Actualice en tiempo real sus cuadros de amortización y de flujos de sus operaciones financieras con la actualización automática de condiciones.
Controle los beneficios de sus inversiones y olvídese de la contabilización de todos los flujos mensuales.
EL VALOR DE LA CONFIANZA
Más de 1.300 empresas y organizaciones y más de 250 grupos de empresa ya han optimizado la gestión de su información bancaria con nuestras soluciones
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